EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
102.49 | 110.15 | -7.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.78 | 1.78 | 8.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.99 | -7.55 | 10.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.19 | 0.32 | 0.87 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.54 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.56 | -0.01 | -0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.24 | 0.12 | 2.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.67 | 104.81 | 13.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-138.10 | -91.56 | -46.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.22 | -14.60 | -51.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.12 | -7.16 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.78 | 0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.89 | 112.83 | -134.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.53 | 11.43 | -0.90 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-4.20 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-110.27 | 114.96 | -225.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.06 | -0.12 | -0.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.21 | -8.35 | -0.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.54 | 106.50 | -227.04 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-100.00 | -300.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถึงกำหนด
|
470.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.56 | -3.18 | 1.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.91 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
372.93 | -313.68 | 686.61 |
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-0.15 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.62 | -0.68 | -1.94 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.27 | 1.50 | -1.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.50 | 0.82 | -3.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
249.89 | -206.36 | 456.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
486.37 | 1,262.86 | -776.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
736.25 | 1,056.50 | -320.25 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.10 | 2.17 | -2.27 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
115.71 |