EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.41 | -13.30 | 12.89 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.51 | 3.49 | 2.02 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.05 | 14.51 | -0.46 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
9.00 | 12.11 | -3.11 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
17.36 | 18.80 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.68 | 7.02 | -1.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
-0.16 | 0.74 | -0.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.54 | 0.49 | 1.05 |
ความเสียหายจากคดีความ
|
1.59 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
0.00 | 0.87 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.99 | 1.19 | -0.20 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.15 | 45.92 | 9.23 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.88 | 0.49 | -70.37 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-5.57 | 1.24 | -6.81 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.36 | -4.08 | 4.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.71 | 0.11 | -3.82 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -4.58 | 5.20 |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
16.85 | -6.37 | 23.22 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.52 | -5.54 | 2.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-9.70 | 27.19 | -36.89 |
เงินปันผลรับ
|
-0.47 | -0.79 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.23 | -13.38 | 0.15 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.33 | -9.52 | 1.19 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
14.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.14 | 3.50 | -20.64 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
7.55 | 13.39 | -5.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2.00 | -6.32 | 4.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.59 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.25 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.39 | -1.64 | 1.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.47 | 0.79 | -0.31 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
3.87 | -0.93 | 4.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.09 | 4.45 | 4.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.51 | 7.97 | 5.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-10.91 | -19.13 | 8.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 118.02 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.70 | -7.89 | 1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.10 | -6.03 | 1.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-12.14 | 1.92 | -14.06 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.98 | -0.02 | -0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.12 | 1.90 | -15.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.26 | 32.36 | 1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.14 | 34.26 | -13.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
5.90 | 1.95 | 3.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าลดลง
|
0.87 | 0.85 | 0.02 |
zero
|