EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-13.30 | -18.69 | 5.39 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.49 | 3.37 | 0.13 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.51 | 16.15 | -1.64 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
12.11 | 14.22 | -2.12 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
18.80 | 17.41 | 1.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.02 | 6.18 | 0.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.74 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
0.87 | 1.42 | -0.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.19 | 1.22 | -0.03 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 19.68 | |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.92 | 60.94 | -15.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.49 | -26.06 | 26.55 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
1.24 | -11.16 | 12.41 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-4.08 | -2.72 | -1.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.30 | 0.40 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.58 | -6.03 | 1.45 |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.37 | -6.32 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.54 | -6.04 | 0.50 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
27.19 | 2.31 | 24.88 |
เงินปันผลรับ
|
-0.79 | -1.02 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.38 | -14.36 | 0.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.52 | -9.84 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.50 | -22.92 | 26.42 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
0.00 | 3.08 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
13.39 | 28.73 | -15.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-6.32 | -29.16 | 22.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | -1.81 | 1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.99 | 0.73 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.64 | -3.95 | 2.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.79 | 1.02 | -0.24 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.93 | 0.05 | -0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.45 | -3.74 | 8.19 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.50 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.97 | -14.96 | 22.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 30.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-19.13 | -12.71 | -6.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
118.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-120.00 | -40.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.89 | -7.63 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -8.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.03 | -53.40 | 47.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.92 | -80.06 | 81.98 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.90 | -80.06 | 81.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32.36 | 112.42 | -80.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
34.26 | 32.36 | 1.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.95 | 9.33 | -7.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าลดลง
|
0.85 | 0.00 | |
zero
|