EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-18.69 | 21.72 | -40.41 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.37 | 6.22 | -2.85 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.15 | 19.28 | -3.13 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.06 | -0.97 | -25.09 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-11.16 | 66.10 | -77.27 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-2.72 | -0.32 | -2.40 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 5.24 | -5.54 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.03 | 1.31 | -7.34 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.32 | -1.01 | -5.31 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
14.22 | 14.71 | -0.49 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.04 | -1.29 | -4.76 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
17.41 | -0.36 | 17.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.18 | 7.29 | -1.11 |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
19.68 | ||
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
1.42 | -0.33 | 1.75 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.22 | -1.48 | 2.70 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2.31 | 135.47 | -133.16 |
เงินปันผลรับ
|
-1.02 | -0.60 | -0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.36 | -17.35 | 2.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.84 | -10.92 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.92 | 106.60 | -129.52 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
3.08 | ||
เงินสดจ่ายจากการเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
-0.73 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
28.73 | 5.10 | 23.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-29.16 | -5.49 | -23.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.81 | -0.97 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.99 | -0.57 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.95 | ||
| 1.02 | 0.60 | 0.42 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
0.05 | -13.68 | 13.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.74 | -13.00 | 9.26 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.50 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.96 | 44.96 | -59.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-12.71 | -1.41 | -11.31 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-40.00 | -240.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.63 | -7.43 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.60 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.40 | -8.76 | -44.64 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-80.06 | 84.84 | -164.91 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.11 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-80.06 | 84.96 | -165.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
112.42 | 27.47 | 84.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
32.36 | 112.42 | -80.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
9.33 | 5.36 | 3.97 |