EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
21.72 | 20.04 | 1.67 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.22 | 4.01 | 2.20 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
19.28 | 19.02 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -12.05 | 11.07 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
66.10 | -38.58 | 104.69 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-0.32 | -0.20 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.24 | -4.47 | 9.71 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.31 | 8.13 | -6.82 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.01 | 0.31 | -1.33 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
14.71 | 19.29 | -4.58 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.29 | -6.72 | 5.44 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-0.36 | -6.78 | 6.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.29 | 9.30 | -2.02 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
-0.33 | -0.13 | -0.20 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการรื้อถอน
|
-0.63 | ||
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.48 | -0.98 | -0.50 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.04 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
135.47 | 10.52 | 124.95 |
เงินปันผลรับ
|
-0.60 | -0.85 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.35 | -16.41 | -0.93 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.92 | -8.02 | -2.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.60 | -14.75 | 121.35 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
5.10 | 47.72 | -42.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-5.49 | -32.65 | 27.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -0.20 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -2.37 | 1.80 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | ||
| 0.60 | 0.85 | -0.24 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-13.68 | -2.51 | -11.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.00 | 9.05 | -22.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.96 | -0.12 | 45.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.41 | -0.15 | -1.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
195.93 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-240.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.43 | -9.23 | 1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.76 | 5.14 | -13.90 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
84.84 | -0.56 | 85.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.43 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.96 | -0.13 | 85.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.47 | 27.60 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
112.42 | 27.47 | 84.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
5.36 | 13.49 | -8.13 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นเงินเชื่อ
|
0.29 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.01 |