EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
20.04 | -28.92 | 48.96 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.01 | 1.53 | 2.48 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
19.02 | 16.02 | 3.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.05 | 40.98 | -53.02 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-38.58 | -24.03 | -14.56 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-0.20 | 5.79 | -5.99 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.47 | -0.08 | -4.40 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.13 | -22.53 | 30.66 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.31 | 9.40 | -9.09 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
19.29 | 20.14 | -0.85 |
(กลับรายการ) การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.72 | -12.25 | 5.52 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-6.78 | 2.29 | -9.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.30 | 6.80 | 2.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 4.69 | -4.41 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.02 | ||
ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
-0.13 | 0.70 | -0.83 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.98 | 11.07 | -12.06 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.04 | 0.41 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10.52 | 38.84 | -28.31 |
เงินปันผลรับ
|
-0.85 | -0.51 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.41 | -12.28 | -4.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-8.02 | -4.34 | -3.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.75 | 21.71 | -36.46 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
|
1.22 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
47.72 | 3.14 | 44.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-32.65 | -1.99 | -30.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -13.42 | 13.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.37 | -2.23 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -2.00 | -1.00 |
| 0.85 | 4.47 | -3.63 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-2.51 | -0.04 | -2.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.05 | -213.40 | 222.45 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.12 | 0.12 | -0.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
13.84 | 194.80 | -180.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.15 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.23 | -9.59 | 0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.14 | 186.48 | -181.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.56 | -5.21 | 4.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.43 | 0.20 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.13 | -5.00 | 4.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.60 | 32.60 | -5.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.47 | 27.60 | -0.13 |