EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-28.92 | 3.62 | -32.54 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.53 | 2.08 | -0.54 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.02 | 0.22 | 15.80 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
29.73 | -64.45 | 94.18 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-12.78 | -16.22 | 3.44 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
5.79 | -3.33 | 9.12 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.69 | 0.61 |
การปรับปรุงด้วยงานระหว่างให้บริการตามสัญญา
|
6.10 | 1.06 | 5.04 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.53 | 11.96 | -34.49 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.40 | -5.70 | 15.10 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
20.14 | 6.44 | 13.70 |
พนักงาน (กลับรายการ)
|
-12.25 | -2.72 | -9.52 |
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
2.29 | -1.54 | 3.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.80 | 19.08 | -12.28 |
หมุนเวียนอื่น
|
4.69 | ||
| 1.55 | 4.47 | -2.92 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
1.23 | 0.67 | 0.55 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
0.70 | -2.99 | 3.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.50 | -0.27 | -0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
11.07 | 2.96 | 8.11 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.41 | 0.47 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
38.84 | -51.36 | 90.20 |
เงินปันผลรับ
|
-0.51 | -1.55 | 1.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.28 | -0.22 | -12.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.34 | -10.02 | 5.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.71 | -63.16 | 84.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.04 | ||
กิจการอื่น
|
3.14 | 151.62 | -148.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1.99 | -102.02 | 100.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | 0.27 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.42 | -9.61 | -3.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.23 | -3.01 | 0.78 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.87 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-213.40 | 40.07 | -253.47 |
การควบคุม
|
1.15 | 3.97 | -2.82 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.12 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
194.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.59 | -1.94 | -7.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.48 | -6.57 | 193.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.21 | -29.65 | 24.45 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.20 | -0.43 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.00 | -30.08 | 25.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
32.60 | 62.68 | -30.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.60 | 32.60 | -5.00 |