EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.70 11.28 -5.58
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.55 -0.85 -0.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6.60 -1.85 -4.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.57 -0.11 -1.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.27
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
    		 -2.99 3.15 -6.15
    ประมาณการหนี้สินเงินประกันผลงาน
    		 0.26
    ประมาณการหนี้สินเงินรางวัล
    		 0.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.34
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.67 0.69 -0.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน (โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า)
    		 -0.57
    - ลูกหนี้การค้า
    		 0.95 1.57 -0.61
    - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 0.89 0.53 0.36
    - เงินสำรองจ่าย
    		 1.12
    		0.00
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 4.39 2.77 1.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.04 1.30 0.75
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.33 1.55 -1.22
    ภาษีเงินได้ปีก่อน
    		 0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.08 3.55 15.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.22 0.18 0.04
    และกิจการร่วมค้า
    		 -1.54 2.59 -4.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.17 26.34 0.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.45 -12.75 -51.70
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -16.22 -25.86 9.64
    งานระหว่างให้บริการตามสัญญา
    		 1.06 4.54 -3.48
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -3.33 -4.94 1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.79 0.10
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -83.63 -39.80 -43.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.96 4.34 7.62
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -5.70 -1.48 -4.21
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.72 -1.82 -0.91
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.54 1.04 2.50
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -52.92 -12.42 -40.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.18 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.08 -11.92 -0.15
    เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.05 2.51 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.16 -22.01 -41.15
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.55 0.85 0.71
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -102.02 -203.13 101.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 151.62 263.90 -112.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.35 1.41 -0.06
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.08 -0.08 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.61 -2.95 -6.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.01 -3.61 0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 40.07 54.73 -14.66
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.94 -1.15 -0.79
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.97
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -8.60 -40.03 31.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.57 -20.51 13.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -29.65 12.22 -41.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.43 -0.27 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -30.08 11.95 -42.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 62.68 50.73 11.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 32.60 62.68 -30.08