EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.28 67.08 -55.80
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.85 -0.88 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.85 -2.58 0.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11
    ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
    		 3.15
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.69 0.01 0.68
    - ลูกหนี้การค้า
    		 1.57 -2.96 4.53
    - มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 0.53
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 2.77 1.42 1.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.30 0.59 0.71
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.55 0.22 1.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.55 3.97 -0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.18 0.00 0.18
    และกิจการร่วมค้า
    		 2.59 -2.30 4.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.34 64.57 -38.22
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.61 -34.40 -4.22
    งานระหว่างให้บริการตามสัญญา
    		 4.54 -11.69 16.23
    เงินประกันผลงาน
    		 -4.94 5.18 -10.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 0.01 -0.80
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -39.80 -40.90 1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 -4.07 6.92
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.82 -0.96 -0.86
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.04 -5.02 6.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -12.42 18.65 -31.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 0.00 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.92 -15.37 3.45
    เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.01 3.28 -25.29
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.85 0.88 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -203.13 -195.45 -7.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 263.90 111.22 152.68
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.67 -1.30 -0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.41
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.08 35.20 -35.27
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.95 -2.10 -0.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.61 -2.36 -1.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 54.73 -53.91 108.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.15
    สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 20.67 62.04 -41.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -40.03 -2.83 -37.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.51 59.61 -80.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.22 8.98 3.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.27 -0.22 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.95 8.76 3.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 50.73 41.97 8.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 62.68 50.73 11.95