EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.79 | 22.99 | -17.20 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.01 | -0.75 | -0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.04 | -0.73 | -1.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดสินทรัพย์
|
0.02 | ||
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
1.55 | 1.68 | -0.13 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
|
1.56 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.37 | 0.30 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.19 | 4.46 | -1.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-1.14 | 1.14 | -2.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
กำไรจากการโอนกลับประมาณการต้นทุนโครงการ
|
-2.64 | ||
และกิจการร่วมค้า
|
-0.41 | -0.60 | 0.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.24 | 28.53 | -23.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.16 | 12.18 | -11.02 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.07 | -0.88 | -2.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 1.05 | -1.19 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.04 | 12.35 | -14.39 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.57 | 8.28 | -13.85 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -2.61 | 1.51 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.66 | 5.67 | -12.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-3.46 | 46.56 | -50.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.46 | -8.96 | 2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.93 | 37.57 | -47.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.01 | 0.75 | 0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-59.04 | -101.57 | 42.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
62.86 | 88.37 | -25.51 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.14 | -1.10 | -1.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -1.03 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.85 | -14.72 | 16.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.12 | -0.12 | -0.01 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-12.00 | -16.00 | 4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.12 | -16.12 | 3.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.21 | 6.73 | -26.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.04 | 29.31 | 6.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
15.83 | 36.04 | -20.21 |