EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
33.58 | 1.31 | 32.26 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.91 | 2.91 | -5.82 |
รายได้อื่น
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.35 | -0.44 | 0.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
0.57 | ||
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
3.05 | 2.98 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
|
0.00 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.22 | 0.01 |
ในกิจการร่วมค้า
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.29 | 7.08 | 31.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.68 | -0.91 | -14.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.50 | -0.48 | -3.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.66 | -0.29 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-18.80 | -0.76 | -18.04 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.60 | 0.22 | 5.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.37 | 0.42 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.66 | -0.15 | 5.80 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
25.15 | 6.17 | 18.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.22 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.02 | -6.74 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.90 | -0.79 | 17.69 |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.05 | ||
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.36 | -0.08 | -0.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.00 | -1.91 | 0.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.27 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.65 | -1.82 | 0.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.88 | 2.28 | -5.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.28 | -1.42 | 0.14 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.59 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-4.50 | ||
จ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.23 | -2.50 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.48 | -1.64 | -11.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.77 | -4.25 | 6.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.59 | 12.84 | -4.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10.36 | 8.59 | 1.77 |