EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -13.36 -12.03 -1.32
    การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.37 1.22 0.15
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 10.39 10.93 -0.55
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 7.09 9.24 -2.15
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 13.07 12.37 0.70
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
    		 -0.26 -0.41 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.52 0.49 1.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.13 4.69 -0.56
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
    		 0.00 0.87
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.79 -0.37 2.16
    กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.84 27.01 -1.17
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.99 -5.64 -23.35
    การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -17.95 4.42 -22.37
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -0.26 -2.52 2.26
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.71 0.05 -3.77
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -7.59 6.86
    การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.82 -5.68 6.50
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -0.60 0.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -25.30 9.45 -34.74
    เงินปันผลรับ
    		 -0.47 -0.57 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.68 -10.09 0.41
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 7.70 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.28 -6.92 1.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.03 -8.14 -24.89
    เงินสดจ่ายจากการเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
    		 -0.34 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -2.00 -6.32 4.32
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 7.55 6.89 0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.54 0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.16 0.16
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.39 -1.64 1.25
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    		0.47 0.57 -0.10
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
    		 3.87 -0.06 3.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 9.12 -1.26 10.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.30 3.78 10.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 15.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -9.17 -13.54 4.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 118.02
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 0.00 -120.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.28 -5.95 0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.15 -2.50 2.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -24.05 -11.89 -12.16
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.02 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24.04 -11.91 -12.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.26 32.36 1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.22 20.46 -10.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.90 1.95 3.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าลดลง
    		 0.87 0.85 0.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 0.00
    zero