EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-8.97 | -11.54 | 2.57 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.44 | 0.20 | 1.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
6.81 | 7.35 | -0.54 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
5.08 | 6.31 | -1.23 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
8.27 | 8.24 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
0.29 | -0.41 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.10 | 0.49 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | 2.95 | -0.20 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.09 | -0.26 | 2.35 |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.85 | 13.33 | 5.52 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.83 | -2.71 | -22.12 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-4.62 | -4.55 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.14 | -2.04 | 2.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | 0.00 | -3.58 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -10.06 | 7.84 |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.67 | -4.42 | 3.75 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-17.06 | -10.64 | -6.42 |
เงินปันผลรับ
|
-0.44 | -0.42 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.35 | -6.64 | 0.29 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
7.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.85 | -4.40 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.40 | -22.10 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2.00 | -6.32 | 4.32 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 6.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.42 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.39 | -1.64 | 1.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.44 | 0.42 | 0.02 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
3.88 | -0.04 | 3.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.92 | -1.17 | 3.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.61 | 15.94 | -12.33 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-7.42 | -8.44 | 1.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 118.02 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.41 | -4.05 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.22 | 1.46 | -9.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-26.71 | -21.81 | -4.89 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-26.70 | -21.79 | -4.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
34.26 | 32.36 | 1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7.56 | 10.58 | -3.02 |
เงินสดจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่นค้างรับ
|
7.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.77 | 1.95 | -1.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าลดลง
|
0.87 | -0.85 | 1.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | -0.01 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | -0.10 | |
zero
|