EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.29 | -1.64 | 0.35 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.82 | 1.22 | -0.39 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.38 | 3.69 | -0.31 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
2.64 | 3.20 | -0.57 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
4.52 | 3.54 | 0.98 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 1.39 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.44 | 0.24 | -0.68 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.49 | |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.99 | 12.13 | -1.14 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.56 | 5.37 | -18.92 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-10.68 | -1.75 | -8.93 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.33 | -1.46 | 1.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | -9.31 | 7.00 |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.64 | -2.39 | 1.75 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -0.08 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-15.93 | 2.50 | -18.43 |
เงินปันผลรับ
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.34 | -3.12 | -0.22 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.52 | -2.61 | 1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.90 | -3.37 | -17.53 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 6.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2.00 | -5.80 | 3.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.30 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.26 | 0.00 | |
| 0.11 | 0.14 | -0.03 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.17 | 0.88 | -3.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-5.53 | -4.19 | -1.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 118.02 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.97 | -2.03 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.69 | -8.00 | 7.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-23.76 | -10.49 | -13.27 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.76 | -10.47 | -13.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
34.26 | 32.36 | 1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10.50 | 21.89 | -11.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.77 | 1.37 | -0.60 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.03 | |
zero
|