EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-118.21 | -158.49 | 40.28 |
| -14.89 | 47.34 | -62.23 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
6.65 | 14.40 | -7.76 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.77 | -1.10 | 1.87 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.67 | -0.59 | -2.08 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.07 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.29 | -0.72 | -42.57 |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
0.39 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1.31 | 0.00 | |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.84 | -12.19 | 8.35 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
5.21 | 9.98 | -4.78 |
- (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | 0.02 | -0.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-115.19 | -104.21 | -10.98 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.73 | -0.45 | 4.18 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -2.86 | 3.04 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.26 | 0.46 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.59 | -51.92 | 43.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.56 | -6.37 | 1.81 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.52 | -9.39 | 2.86 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.67 | -67.67 | 48.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.92 | 0.60 | 0.32 |
รับเงินปันผล
|
0.07 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.66 | 17.05 | -16.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.77 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.64 | -19.85 | 14.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.94 | -1.53 | 6.47 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.80 | -65.72 | 70.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.23 | -70.86 | -0.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.15 | -0.12 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-33.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
20.00 | 110.00 | -90.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.07 | -12.06 | 9.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
26.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-0.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | 36.70 | -36.67 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.47 | -2.07 | -41.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-58.19 | -71.27 | 13.07 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
62.21 | 31.98 | 30.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.01 | -39.29 | 43.30 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
13.13 | 45.32 | -32.19 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
17.14 | 6.03 | 11.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 11.68 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.10 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
17.93 | 73.94 | -56.01 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
24.20 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.65 | 0.00 | |
สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
95.88 | 0.00 | |
การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
87.16 | 0.00 |