EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-41.48 | -130.57 | 89.09 |
| -3.29 | 73.11 | -76.39 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.05 | 8.12 | -2.06 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.40 | -0.16 | -1.24 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.35 | -0.14 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.07 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.80 | -0.72 | -42.09 |
- ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1.31 | 0.00 | |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.84 | -12.60 | 8.76 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3.77 | 6.98 | -3.21 |
- (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.64 | -0.60 | -1.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-54.06 | -100.11 | 46.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.97 | -0.76 | 4.72 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -1.76 | 2.30 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.09 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 0.26 | 0.71 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.55 | -81.91 | 141.45 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.39 | -6.84 | 2.45 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.34 | -4.97 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
50.81 | -93.73 | 144.54 |
รับดอกเบี้ย
|
1.05 | 0.33 | 0.72 |
รับเงินปันผล
|
0.07 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.68 | 16.66 | -15.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.77 | -0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.43 | -18.03 | 13.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.61 | -0.34 | 2.95 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.77 | -30.03 | 36.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.73 | -54.90 | -8.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.12 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-33.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
20.00 | 110.00 | -90.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.07 | -11.79 | 9.72 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 36.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.65 | 49.87 | -108.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.23 | -44.20 | 38.97 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.42 | 38.82 | -41.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-7.65 | -5.37 | -2.27 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
13.13 | 45.32 | -32.19 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
5.48 | 39.95 | -34.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 0.70 | 0.32 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 11.68 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.10 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
17.93 | 62.21 | -44.28 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
24.20 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.65 | 0.00 | |
สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
95.88 | 0.00 | |
การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
87.16 | 0.00 |