EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.25 | -83.84 | 90.10 |
| 2.11 | 3.00 | -0.89 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.23 | 1.71 | 10.52 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.23 | -0.19 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.13 | 0.05 |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.79 | -0.75 | -42.04 |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.89 | -3.92 | 3.03 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2.02 | 3.66 | -1.65 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 1.18 | -0.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.03 | -66.64 | 57.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | -6.92 | 8.97 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -1.02 | -0.14 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 0.32 | 0.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.93 | -34.12 | 76.04 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.30 | -0.12 | -0.18 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.86 | -2.97 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.77 | -37.21 | 76.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.31 | 0.07 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.39 | 16.66 | -19.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.57 | -7.17 | 4.60 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-4.57 | 10.50 | -15.08 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.85 | -46.30 | 52.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.54 | -38.85 | 16.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.07 | -0.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
20.00 | 70.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.07 | -7.65 | 5.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.07 | -22.87 | 23.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
36.27 | -49.57 | 85.84 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-17.89 | 33.36 | -51.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.38 | -16.21 | 34.59 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
13.13 | 45.32 | -32.19 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
31.50 | 29.11 | 2.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 0.59 | 0.57 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
17.93 | 54.35 | -36.42 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
24.20 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.65 | 0.00 | |
สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
95.88 | 0.00 | |
การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
87.16 | 0.00 |