EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.78 | 24.85 | -9.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
233.56 | 158.25 | 75.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.89 | 47.15 | 11.74 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.18 | 2.11 | 0.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
161.89 | 91.55 | 70.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.88 | 5.29 | -0.41 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
477.19 | 329.79 | 147.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
5.90 | 5.03 | 0.87 |
| 7.32 | 2.49 | 4.83 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
60.29 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.55 | 2.14 | -0.59 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
97.10 | 95.45 | 1.65 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
19.88 | 21.80 | -1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.05 | 16.86 | -0.81 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
205.76 | 148.46 | 57.30 |
รวมสินทรัพย์
|
682.95 | 478.25 | 204.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
51.06 | 30.00 | 21.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
260.96 | 152.97 | 107.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.60 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
29.93 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
3.06 | 4.51 | -1.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.58 | 4.81 | 5.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
471.84 | 284.05 | 187.79 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
82.56 | 96.93 | -14.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
38.98 | 5.29 | 33.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.21 | -0.20 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
149.75 | 144.27 | 5.48 |
รวมหนี้สิน
|
621.58 | 428.32 | 193.27 |
หุ้นสามัญ 167,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
167.50 | 167.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
5.04 | 5.04 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-139.64 | -149.24 | 9.60 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
28.46 | 26.64 | 1.83 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
61.36 | 49.94 | 11.42 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
682.95 | 478.25 | 204.69 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
896.59 | 811.76 | 84.83 |
รายได้ค่าเช่า
|
0.91 | 6.12 | -5.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.35 | 1.90 | 5.45 |
รายได้อื่น
|
11.30 | 10.26 | 1.03 |
รวมรายได้
|
916.15 | 830.05 | 86.10 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
617.69 | 550.73 | 66.96 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
142.90 | 133.54 | 9.36 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
82.96 | 75.98 | 6.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.52 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
835.03 | 760.25 | 74.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
81.11 | 69.79 | 11.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.21 | ||
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
81.32 | 69.79 | 11.53 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-15.39 | -7.73 | -7.66 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
65.93 | 62.07 | 3.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.95 | -17.09 | 2.14 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
|
50.98 | 44.98 | 6.01 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปี
|
-14.25 | -19.37 | 5.12 |
กำไรสำหรับปี
|
36.74 | 25.61 | 11.13 |
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
|
1.83 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
38.56 | 25.61 | 12.96 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
|
65.93 | 62.07 | 3.87 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกก่อนภาษี
|
-14.25 | -19.37 | 5.12 |
กำไรก่อนภาษี
|
51.69 | 42.70 | 8.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.68 | 11.02 | -1.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.10 | 3.18 | -3.08 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพลดลง
|
-1.72 | -6.00 | 4.28 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.30 | -0.22 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.58 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.52 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.45 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.50 | -0.55 | -0.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.21 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
5.15 | 1.38 | 3.77 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | 0.45 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
|
-0.08 | -0.52 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.90 | 6.82 | 5.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.10 | 55.49 | 2.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.81 | 1.04 | 54.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.95 | -25.27 | 9.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.85 | -24.23 | 64.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.87 | 11.26 | -12.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.44 | -6.78 | -12.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
2.11 | 0.86 | 1.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.17 | ||
เงินสดซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-61.77 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.40 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.08 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.04 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.07 | 0.16 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.50 | 1.49 | 0.02 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-22.91 | -3.06 | -19.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-84.46 | 11.42 | -95.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
21.06 | 27.31 | -6.25 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-15.81 | -22.92 | 7.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.05 | -12.32 | -0.73 |
เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.60 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.26 | -10.97 | -21.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.55 | -18.91 | 54.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.06 | -31.72 | 22.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
24.85 | 56.56 | -31.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.78 | 24.85 | -9.06 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
33.50 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
|
3.20 |