EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PPP 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PPP 4Q2554
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.78 24.85 -9.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 233.56 158.25 75.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 58.89 47.15 11.74
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.18 2.11 0.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 161.89 91.55 70.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.88 5.29 -0.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 477.19 329.79 147.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.90 5.03 0.87
    		7.32 2.49 4.83
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.29
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.55 2.14 -0.59
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 97.10 95.45 1.65
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 19.88 21.80 -1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.05 16.86 -0.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 205.76 148.46 57.30
    รวมสินทรัพย์
    		 682.95 478.25 204.69
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 51.06 30.00 21.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 260.96 152.97 107.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.93
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.06 4.51 -1.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.58 4.81 5.77
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 471.84 284.05 187.79
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 82.56 96.93 -14.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 38.98 5.29 33.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.21 -0.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 149.75 144.27 5.48
    รวมหนี้สิน
    		 621.58 428.32 193.27
    หุ้นสามัญ 167,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 167.50 167.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.04 5.04 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -139.64 -149.24 9.60
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28.46 26.64 1.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 61.36 49.94 11.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 682.95 478.25 204.69
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 896.59 811.76 84.83
    รายได้ค่าเช่า
    		 0.91 6.12 -5.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.35 1.90 5.45
    รายได้อื่น
    		 11.30 10.26 1.03
    รวมรายได้
    		 916.15 830.05 86.10
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 617.69 550.73 66.96
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 142.90 133.54 9.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 82.96 75.98 6.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 835.03 760.25 74.78
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 81.11 69.79 11.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.21
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 81.32 69.79 11.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -15.39 -7.73 -7.66
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 65.93 62.07 3.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.95 -17.09 2.14
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
    		 50.98 44.98 6.01
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปี
    		 -14.25 -19.37 5.12
    กำไรสำหรับปี
    		 36.74 25.61 11.13
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 1.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 38.56 25.61 12.96
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
    		 65.93 62.07 3.87
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกก่อนภาษี
    		 -14.25 -19.37 5.12
    กำไรก่อนภาษี
    		 51.69 42.70 8.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.68 11.02 -1.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.10 3.18 -3.08
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพลดลง
    		 -1.72 -6.00 4.28
    ขาดทุนจากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
    		 0.08 0.30 -0.22
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.07 -0.16 0.09
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.52
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.50 -0.55 -0.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.21
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.15 1.38 3.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 0.45 -0.34
    ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 -0.08 -0.52 0.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.90 6.82 5.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.10 55.49 2.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.81 1.04 54.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.95 -25.27 9.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.85 -24.23 64.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.87 11.26 -12.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.44 -6.78 -12.66
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.11 0.86 1.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 1.17
    เงินสดซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -61.77
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7.40
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.07 0.16 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.50 1.49 0.02
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -22.91 -3.06 -19.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -84.46 11.42 -95.88
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.06 27.31 -6.25
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -15.81 -22.92 7.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.05 -12.32 -0.73
    เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.26 -10.97 -21.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.55 -18.91 54.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.06 -31.72 22.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24.85 56.56 -31.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.78 24.85 -9.06
    จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 33.50
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
    		 3.20