EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 112.74 119.82 -7.08
    หนี้สูญ
    		 26.59 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.04 -0.89 7.92
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.45 7.06 -4.61
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 17.84 9.31 8.54
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.18 0.90 -0.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.25 54.58 0.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.42 0.00 -0.42
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 -0.15 -1.68 1.53
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.27 2.80 -2.53
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 3.54
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.08 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -2.81 2.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.47 -2.46 2.92
    ต้นทุนในการรื้อถอน
    		 2.76 0.00
    ปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าค้างนาน
    		 -7.16 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.98 1.86 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.14 -11.70 -1.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.34 33.48 -5.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.33 31.59 -2.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.36 245.39 18.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 103.59 -10.76 114.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -12.66 72.22 -84.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -31.88 -145.99 114.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.77 93.94 -117.71
    		0.00 0.56
    เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -21.69 -3.20 -18.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 2.41 -2.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.40 -14.77 -6.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.57 -15.70 49.27
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.13 9.21 -4.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -0.91 2.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.67 0.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 297.25 231.16 66.08
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.40 0.59 -0.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.00 -0.30 -11.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.01 -48.15 9.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.64 185.64 60.99
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.49 0.03 -2.52
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -55.32 -30.45 -24.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.90 1.81 0.08
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.44 -1.46 1.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.12 -0.04 -5.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.89 -29.32 -31.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -66.98 -4.45 -62.53
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 44.93 53.72 -8.79
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.42 -39.64 -5.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.22 -1.36 -0.86
    เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.47 -33.91 5.44
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -21.10 -24.48 3.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.25 -50.12 -69.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 66.50 106.20 -39.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 196.93 90.73 106.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 263.43 196.93 66.50
    -
    		 0.00 -0.37