EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 119.82 165.94 -46.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.89 3.04 -3.93
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 7.06 0.92 6.14
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 9.31 7.01 2.30
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.90 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.58 56.65 -2.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.91 0.91
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 -1.68 0.02 -1.70
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.01
    โอนสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.80 0.36 2.44
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการขยายอายุสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.81 -5.68 2.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -2.46 2.43 -4.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.86 2.03 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.70 -6.65 -5.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.48 31.30 2.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.59 37.85 -6.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 241.85 293.89 -52.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.96 57.64 -71.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 72.22 -72.47 144.69
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -145.99 -167.12 21.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 97.47 101.33 -3.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.41 0.22 2.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.77 -14.92 0.15
    		2.82 3.05 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.49 49.77 -56.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 1.40 -2.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.67 -1.33
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 231.16 250.41 -19.25
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.59 0.26 0.33
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 0.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.35 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.15 -12.33 -35.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 185.64 238.34 -52.70
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.03 -8.20 8.24
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.45 -30.56 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.81 0.91 0.90
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.46 -0.68 -0.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.20 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.32 -38.20 8.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.45 -259.29 254.83
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.99 123.12 -116.13
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.76 -33.60 14.84
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 46.73 67.98 -21.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.25 -14.80 -7.45
    เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.91 -30.11 -3.80
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.48 -10.55 -13.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.12 -157.24 107.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 106.20 42.90 63.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 90.73 47.83 42.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 196.93 90.73 106.20
    -
    		 0.00 0.00