EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 165.94 7.40 158.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.04 11.63 -8.58
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.92 2.01 -1.09
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 7.01 -19.87 26.88
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.13
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.65 58.69 -2.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.91 0.01 -0.93
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.01
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.36 0.36 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการขยายอายุสัญญาเช่า
    		 -0.42 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.68 -4.79 -0.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 2.43 1.46 0.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.03 1.83 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.65 -4.96 -1.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.30 26.33 4.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.85 3.67 34.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.89 83.90 210.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 57.64 -38.79 96.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -72.47 55.92 -128.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -167.12 14.78 -181.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 101.33 -114.93 216.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -3.05 3.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.92 -8.37 -6.55
    		2.19 2.82 -0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.77 -7.15 56.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.40 0.41 0.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 250.41 -17.29 267.69
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.31 -0.05
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.33 -15.28 2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.34 -32.17 270.51
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.20 -22.39 14.18
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.56 -39.46 8.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.91 0.31 0.61
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.68 -3.02 2.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.31 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.20 -64.87 26.66
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -259.29 88.59 -347.88
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.50
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 67.98 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.80 -6.29 -8.50
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 123.12 85.61 37.52
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.60 -26.32 -7.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.11 -25.79 -4.32
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.55 -13.93 3.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -157.24 99.38 -256.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 42.90 2.33 40.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.83 45.50 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 90.73 47.83 42.90
    -
    		 0.00 0.10