EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 7.40 116.36 -108.96
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 11.63 5.82 5.81
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.01 1.39 0.63
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -19.87 5.31 -25.18
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.13 0.41 -0.28
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.69 62.60 -3.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.13 -0.11
    ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.05 -0.05
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.36 0.09 0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.79 1.63 -6.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 1.46 -6.52 7.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.83 1.52 0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.96 -2.76 -2.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.33 12.61 13.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.67 10.10 -6.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.90 208.91 -125.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.79 -107.90 69.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 55.92 -89.94 145.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 14.78 -133.90 148.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -114.93 -91.51 -23.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.05 -15.26 12.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.37 -2.16 -6.21
    		29.91 2.19 27.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.15 32.57 -39.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.41 -0.39 0.79
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -17.29 -199.57 182.29
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.24 0.07
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.10 3.45 -3.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.28 -8.98 -6.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.17 -204.86 172.69
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -22.39 0.05 -22.44
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -39.46 -50.26 10.80
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.07 -0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31 1.49 -1.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.87 -46.39 -18.47
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.79 -12.64 -13.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 88.59 269.56 -180.96
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2.50
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.29 -5.31 -0.98
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 85.61 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.32 -16.66 -9.66
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -13.93 -6.33 -7.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.38 231.12 -131.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.33 -20.14 22.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 45.50 65.63 -20.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 47.83 45.50 2.33
    -
    		 0.10 0.29 -0.20