EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
116.36 | -24.41 | 140.77 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.82 | -10.50 | 16.31 |
ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
5.31 | 9.36 | -4.06 |
ค่าเผื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.60 | 62.73 | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | -0.58 | 0.71 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.31 | -0.26 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.63 | -10.20 | 11.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-6.52 | 5.46 | -11.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.52 | 1.72 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.76 | -1.03 | -1.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.61 | 15.37 | -2.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.10 | 3.13 | 6.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
208.91 | 51.36 | 157.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-107.90 | 21.52 | -129.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-89.94 | -36.63 | -53.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-133.90 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.51 | 165.53 | -257.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.26 | -0.89 | -14.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -6.09 | 3.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.57 | -46.21 | 78.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -1.49 | 1.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-199.57 | 144.09 | -343.66 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.57 | -0.33 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
3.45 | 22.58 | -19.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.98 | -10.13 | 1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-204.86 | 157.11 | -361.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเลดลง
|
0.05 | 4.99 | -4.94 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-50.26 | -46.11 | -4.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.49 | 0.40 | 1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.39 | -40.72 | -5.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.64 | -15.65 | 3.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
269.56 | -39.73 | 309.29 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.31 | -5.25 | -0.07 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.66 | -20.50 | 3.84 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-6.33 | -7.60 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
231.12 | -93.23 | 324.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.14 | 23.17 | -43.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
65.63 | 42.47 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
45.50 | 65.63 | -20.14 |
-
|
0.29 | -0.39 | 0.68 |