EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-24.41 | 4.40 | -28.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-10.50 | 4.78 | -15.28 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
9.36 | 34.84 | -25.48 |
ส่วนของค่าเช่าที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชีที่สูงกว่าสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.53 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.10 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.73 | 58.26 | 4.48 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.58 | -0.32 | -0.26 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.31 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 4.26 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.20 | 0.16 | -10.36 |
ตราสารอนุพันธ์
|
5.46 | -1.07 | 6.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.72 | 3.75 | -2.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -0.80 | -0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.37 | 20.08 | -4.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.13 | 3.81 | -0.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.36 | 133.80 | -82.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.52 | -13.62 | 35.14 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-36.63 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
165.53 | 118.92 | 46.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 12.82 | -13.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.09 | 1.41 | -7.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.21 | -19.63 | -26.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 2.42 | -3.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
144.09 | 236.13 | -92.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.75 | -0.18 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
22.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.13 | -15.73 | 5.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.11 | 221.14 | -64.03 |
| 7.09 | 9.98 | -2.89 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
4.99 | -4.02 | 9.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-46.11 | -38.77 | -7.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 1.30 | -0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.72 | -41.49 | 0.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.65 | -20.08 | 4.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-39.73 | -103.64 | 63.91 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.40 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | -1.40 | -3.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.25 | -2.95 | -2.30 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.50 | -37.19 | 16.69 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2.79 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.60 | -13.93 | 6.33 |
เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.23 | -175.01 | 81.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
23.17 | 4.64 | 18.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.47 | 37.83 | 4.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
65.63 | 42.47 | 23.17 |
-
|
0.00 | 0.33 |