EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 4.40 7.71 -3.31
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.78 6.15 -1.36
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 34.84 2.71 32.14
    ที่สูง (ต่ำ) กว่าสัญญาเช่า
    		 0.53 -0.41 0.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 1.10 0.76 0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.26 53.29 4.96
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.32 -0.34 0.02
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 4.26 0.58 3.67
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 -8.92 9.08
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.07 0.56 -1.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.75 1.36 2.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.71 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.08 18.47 1.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.81 9.46 -5.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 133.80 90.68 43.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.62 -75.61 61.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.92 -111.66 230.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.82 -7.04 19.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.41 -0.99 2.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.63 -29.87 10.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.42 0.10 2.32
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 236.13 -134.38 370.51
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.75 0.70 0.05
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.73 -10.19 -5.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.14 -143.68 364.83
    		1.95 -0.53 2.48
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -4.02 -5.02 1.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -19.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.77 -37.05 -1.72
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 0.00 -0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.30 0.68 0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.49 -61.23 19.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.08 -18.15 -1.94
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -103.64 262.80 -366.45
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.40 20.40 -19.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.40 -33.60 32.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.95 -1.08 -1.87
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.19 -36.02 -1.17
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.79 1.31 1.47
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -13.93 -14.77 0.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -175.01 180.91 -355.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.64 -24.00 28.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.83 61.83 -24.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 42.47 37.83 4.64
    เงินมัดจำจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.14 0.20
    -
    		 0.16 -0.16 0.32
    เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.09 5.18 1.90