EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7.71 | 53.59 | -45.88 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.15 | 0.66 | 5.49 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
2.71 | 3.35 | -0.64 |
ที่สูง (ต่ำ) กว่าสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.41 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.29 | 49.70 | 3.60 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | -0.25 | -0.09 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.58 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.92 | -5.05 | -3.88 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.57 | 0.57 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.28 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.36 | 1.05 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.75 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.47 | 16.10 | 2.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.46 | 10.88 | -1.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.68 | 129.17 | -38.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.61 | -14.04 | -61.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-111.66 | -62.65 | -49.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.04 | -39.48 | 32.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.26 | -1.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.87 | 76.40 | -106.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 2.59 | -2.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.28 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-134.38 | 89.97 | -224.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.19 | -11.79 | 1.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.68 | 78.18 | -221.86 |
| 3.44 | 1.95 | 1.50 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-5.02 | -2.00 | -3.02 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.60 | -16.34 | -3.26 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.05 | -38.43 | 1.38 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-0.13 | -0.05 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -1.61 | 1.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.68 | 0.83 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.23 | -56.88 | -4.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.15 | -16.38 | -1.77 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
262.80 | -141.81 | 404.61 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.60 | -15.00 | -18.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.08 | -0.77 | -0.31 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.02 | -36.64 | 0.63 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.31 | 63.72 | -62.41 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 75.33 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-14.77 | -13.98 | -0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
180.91 | -85.54 | 266.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-24.00 | -64.24 | 40.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
61.83 | 126.07 | -64.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
37.83 | 61.83 | -24.00 |
-
|
0.16 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.18 | 1.71 | 3.47 |