EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 53.59 8.75 44.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.65 2.33 -1.69
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.35 -7.10 10.46
    ที่สูง (ต่ำ) กว่าสัญญาเช่า
    		 -0.41 3.65 -4.06
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 49.79 36.35 13.44
    เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.21
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.25 -0.32 0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.05 7.60 -12.65
    อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.57 0.01 0.56
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 0.77 -1.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.05 0.97 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.69 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.10 18.23 -2.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.88 11.89 -1.01
    129238
    		 82.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.04 19.17 -33.22
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.65 2.44 -65.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.55 1.73 -41.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -2.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -3.69 3.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 73.87 28.30 45.57
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.53 -0.64 3.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.59 2.83 -0.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.28 -0.73 -1.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 87.96 132.06 -44.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.79 -3.82 -7.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.17 128.24 -52.07
    		0.61 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 0.71 0.03
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 4.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -16.34 -56.34 40.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.02
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -38.43 -84.94 46.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.83 1.16 -0.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.61 -0.73 -0.88
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.87 -136.13 81.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.38 -18.92 2.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.98 -4.80 -9.18
    ลดลง
    		 -141.81 -57.43 -84.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.00 14.00 -29.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.77 -2.51 1.74
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 63.72 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.64 -18.23 -18.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 196.35
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 75.33 1.17 74.16
    บริษัทย่อยรับเงินค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 20.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.54 129.64 -215.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
    		 -64.24 121.76 -186.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 126.07 4.31 121.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 61.83 126.07 -64.24
    เงินสดในมือ
    		 13.47 0.40 13.07
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 16.97 102.67 -85.70
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 31.27 22.85 8.42
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.12 0.14 -0.02
    61827
    		 126.07
    -
    		 1.55 2.15 -0.59