EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 8.75 -16.47 25.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.33 0.61 1.72
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.10 7.10 -14.20
    ที่สูงกว่าสัญญาเช่า
    		 3.65 0.84 2.81
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 36.35 30.67 5.68
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 0.21 0.11 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟต์แวร์
    		 0.00 0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.00 1.27
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.32 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.60 4.59 3.01
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.97 1.07 -0.10
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องเพิ่มขึ้น
    		 0.77 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -0.82 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.23 14.27 3.96
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.89 -6.07 17.96
    82647
    		 37.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 19.17 -22.24 41.41
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.44 10.59 -8.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.71 -8.51 10.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 1.05 -4.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.30 17.25 11.05
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.64 0.20 -0.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.83 -6.53 9.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.90 0.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 132.05 28.12 103.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.82 -1.41 -2.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.23 26.72 101.51
    		0.00 0.61
    รับดอกเบี้ย
    		 0.72 0.87 -0.14
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -56.34 -10.74 -45.60
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -88.22 -85.87 -2.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.73 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรลดลง
    		 0.30 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.16 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -139.09 -95.73 -43.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.92 -14.00 -4.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.80 -9.60 4.80
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -57.43 -19.92 -37.51
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.47 -3.55 4.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 196.35 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.17 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.23 -8.52 -9.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 14.00 18.70 -4.70
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    บริษัทย่อยรับเงินค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 20.02 0.00 20.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.62 63.12 69.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
    		 121.76 -5.89 127.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.31 10.20 -5.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 126.07 4.31 121.76
    เงินสดในมือ
    		 0.40 0.24 0.16
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 102.67 3.14 99.53
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 22.85 0.80 22.05
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.14 0.12 0.02
    126066
    		 4.31
    -
    		 2.15 47.59 -45.45