EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-16.47 | 14.71 | -31.17 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.61 | -0.62 | 1.23 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.10 | -1.98 | 9.08 |
ที่สูงกว่าสัญญาเช่า
|
0.84 | 0.70 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
30.67 | 21.17 | 9.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
0.11 | -0.01 | 0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟต์แวร์
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
1.27 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.59 | 5.73 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
1.07 | 1.16 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.82 | -1.18 | 0.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.27 | 12.04 | 2.23 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-6.07 | 6.46 | -12.53 |
37213
|
58.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.24 | 30.97 | -53.21 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
10.59 | -36.82 | 47.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.51 | 7.03 | -15.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 0.05 | 1.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.25 | -26.93 | 44.18 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 1.01 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.53 | 3.75 | -10.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 1.08 | -1.98 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
28.12 | 38.25 | -10.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.41 | -9.05 | 7.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.72 | 29.20 | -2.49 |
| 0.00 | 0.41 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.87 | 1.30 | -0.43 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นลดลง
|
0.00 | 0.81 | |
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-10.74 | -24.38 | 13.65 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-85.87 | -10.80 | -75.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
0.01 | 0.28 | -0.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.28 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 12.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-95.73 | -19.64 | -76.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.00 | -12.22 | -1.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.60 | -16.00 | 6.40 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.92 | 19.47 | -39.39 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.55 | -2.70 | -0.85 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.52 | -5.97 | -2.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.70 | 0.00 | |
เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยรับเงินค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
63.12 | -17.42 | 80.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง -สุทธิ
|
-5.89 | -7.86 | 1.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.20 | 18.06 | -7.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.31 | 10.20 | -5.89 |
เงินสดในมือ
|
0.24 | 0.28 | -0.04 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
3.14 | 5.84 | -2.69 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
0.80 | 3.90 | -3.10 |
เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
0.12 | 0.18 | -0.06 |
4308
|
10.20 | ||
-
|
47.59 | 48.96 | -1.36 |