EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
15.18 | 39.90 | -24.72 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.62 | -0.76 | 0.14 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.98 | 1.67 | -3.66 |
ที่สูงกว่าสัญญาเช่า
|
0.70 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
21.17 | 17.71 | 3.46 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | 0.08 | -0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.73 | 15.91 | -10.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.57 | 0.61 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.18 | -1.75 | 0.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.04 | 9.68 | 2.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.58 | 12.73 | -6.15 |
58121
|
95.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
30.97 | 8.56 | 22.40 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.82 | -23.70 | -13.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.03 | -7.64 | 14.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -4.36 | 4.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.95 | -69.29 | 48.34 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.01 | 0.01 | 1.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.75 | 10.81 | -7.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
44.23 | 10.20 | 34.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.05 | -17.84 | 8.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.18 | -7.63 | 42.81 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.30 | 1.73 | -0.43 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 10.01 | -10.01 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นลดลง
|
0.81 | 0.41 | 0.40 |
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-24.38 | -117.78 | 93.40 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.80 | -51.71 | 40.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | 0.93 | -0.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
12.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.64 | -156.42 | 136.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.22 | -9.43 | -2.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.00 | -17.60 | 1.60 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.50 | 188.52 | -175.02 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.70 | -3.02 | 0.32 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.97 | -5.77 | -0.21 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.39 | 153.01 | -176.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง -สุทธิ
|
-7.86 | -11.04 | 3.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.06 | 29.10 | -11.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.20 | 18.06 | -7.86 |
เงินสดในมือ
|
0.28 | 0.41 | -0.13 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
5.84 | 8.71 | -2.88 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
3.90 | 7.88 | -3.98 |
เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
0.18 | 1.06 | -0.88 |
10201
|
18.06 | ||
ค่าก่อสร้างทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้รับเหมา
|
48.96 | 35.55 | 13.41 |