EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
39.90 | 59.09 | -19.19 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.76 | -4.43 | 3.67 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
1.67 | 3.83 | -2.15 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
17.71 | 16.64 | 1.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | -1.93 | 2.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.91 | -2.75 | 18.65 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ
|
0.04 | 3.90 | -3.86 |
ออกจากงาน
|
0.61 | 0.67 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.75 | -2.16 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.68 | 9.87 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.73 | 16.56 | -3.84 |
95811
|
99.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.56 | -69.21 | 77.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.70 | -1.72 | -21.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.64 | 0.00 | -7.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.36 | 2.41 | -6.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-69.29 | 76.81 | -146.10 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.81 | -6.35 | 17.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
10.20 | 181.62 | -171.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.84 | -12.57 | -5.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.63 | 169.06 | -176.69 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.73 | 2.14 | -0.42 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.01 | -10.00 | 20.01 |
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-117.78 | -38.37 | -79.42 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.71 | -25.30 | -26.41 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.93 | 4.61 | -3.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นลดลง
|
0.41 | 0.39 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-156.42 | -66.52 | -89.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.43 | -10.44 | 1.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-17.60 | -16.00 | -1.60 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
188.52 | -85.00 | 273.52 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.02 | -1.51 | -1.51 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.77 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.30 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.01 | -82.95 | 235.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.04 | 19.58 | -30.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.10 | 9.52 | 19.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.06 | 29.10 | -11.04 |