EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 70.91 80.47 -9.56
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 61.58 -9.27 70.85
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
    		 0.29 5.36 -5.07
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 9.20 5.40 3.80
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.18 0.88 -0.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.15 40.73 0.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.43 0.59 -1.03
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 -0.15 -1.71 1.56
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.57 1.87 -1.30
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.08 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -7.85 8.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.24 10.50 -10.74
    กำไรจากการปรับปรุงเจ้าหนี้การค้า
    		 -7.16 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.49 1.49 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.12 -8.52 -1.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.17 25.37 -4.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.94 21.90 -2.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 208.10 167.22 40.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.81 -0.75 49.56
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
    		 -33.98 61.37 -95.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 18.53 -103.50 122.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.65 54.98 -104.62
    		2.04 1.97 0.08
    เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -4.30 -1.82 -2.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 0.99 -2.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.97 -13.95 -8.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.19 -8.85 49.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -10.10 10.75 -20.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.22 -1.35 2.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.67 0.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 195.19 164.41 30.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.21 0.24 -0.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.00 0.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 1.30
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.29 -46.65 11.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.11 119.31 28.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.86 5.33 -10.19
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -38.90 -22.56 -16.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.23 1.58 -0.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.44 -1.21 0.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.52 -0.04 -3.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.07 -16.37 -29.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -73.63 -29.72 -43.91
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 20.00 46.73 -26.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.23 -16.10 -3.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 16.83 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.91 -8.74 -6.17
    เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.81 -25.32 3.51
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -21.10 -24.48 3.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.85 -57.62 -56.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.81 45.32 -57.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 196.93 90.73 106.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 185.12 136.04 49.08
    -
    		 1.86 1.17 0.69