EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
33.17 | 70.30 | -37.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
54.86 | -6.45 | 61.31 |
ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
|
-1.07 | 3.99 | -5.06 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
10.20 | 5.27 | 4.93 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.13 | 27.13 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.36 | 0.59 | -0.95 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่า (โอนกลับ)
|
-0.08 | -1.71 | 1.63 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.08 | 0.66 | -0.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.52 | -5.27 | 4.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.54 | -3.08 | 3.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 1.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.10 | -5.68 | -1.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.51 | 16.76 | -2.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.09 | 18.61 | -8.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
142.75 | 122.11 | 20.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.35 | 11.75 | -16.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
0.17 | 68.79 | -68.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
23.19 | -111.48 | 134.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.26 | 115.28 | -136.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 5.66 | -8.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -13.93 | 14.82 |
| 2.14 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.48 | -18.33 | 35.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 1.47 | -1.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
156.83 | 181.34 | -24.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.24 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.26 | -33.81 | 15.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.78 | 147.77 | -8.99 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.26 | 10.06 | -17.32 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.01 | -14.77 | -1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.64 | 1.18 | -0.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.66 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -0.04 | -2.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.05 | -3.87 | -21.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-84.29 | -86.84 | 2.55 |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 46.73 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.56 | -10.13 | -2.43 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.85 | -5.82 | -4.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.99 | -16.95 | 1.96 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-21.10 | -24.48 | 3.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.79 | -97.49 | -45.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-29.06 | 46.41 | -75.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
196.93 | 90.73 | 106.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
167.87 | 137.14 | 30.73 |
-
|
0.00 | 0.00 |