EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.73 45.19 -3.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.42 -4.88 6.30
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.03 1.99 -0.96
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 3.04 4.83 -1.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.45 13.63 -0.18
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -0.31 0.19
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 -0.08 -0.11 0.03
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.26 0.56 -0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.58 -5.17 2.59
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.92 -3.31 2.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.50 0.52 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.53 -2.27 -1.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.57 8.04 -0.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.00 11.42 -0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.90 70.13 2.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.67 55.63 -35.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -28.74 41.11 -69.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 10.80 -62.58 73.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.19 72.28 -32.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 8.48 -9.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -13.90 12.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.23 -27.25 14.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.16 -0.94 2.09
    		0.60 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 100.30 142.97 -42.67
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.74 -3.60 1.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.57 139.37 -40.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.50 10.06 -13.56
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.22 -8.32 2.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.32 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.39 2.19 -11.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -106.65 -58.81 -47.84
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.84 -5.34 0.50
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 46.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.26 -4.20 -2.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.57 -8.51 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.33 -30.13 -95.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.15 111.42 -147.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 196.93 90.73 106.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 160.78 202.15 -41.37
    -
    		 1.22 -0.46 1.68