EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-24.84 | -107.93 | 83.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
261.48 | 261.37 | 0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.18 | -2.45 | 3.63 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 4.03 | |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.22 | 32.49 | -49.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 18.48 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.53 | 32.84 | -30.31 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
3.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.70 | 3.77 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
64.03 | 60.19 | 3.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
293.97 | 302.78 | -8.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
31.87 | -2.60 | 34.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.85 | -2.33 | -3.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.70 | 22.01 | -20.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 10.06 | -9.87 |
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.69 | -0.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
22.39 | -6.28 | 28.67 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.46 | 5.15 | -0.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.54 | 14.60 | 1.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.23 | 0.32 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
4.21 | 2.14 | 2.07 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.91 | -0.01 | -0.90 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
369.22 | 346.44 | 22.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.15 | -60.43 | -3.72 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
20.90 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.63 | -15.63 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
306.34 | 270.38 | 35.96 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -113.59 | 113.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 |