EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.27 117.10 -53.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 265.53 127.96 137.57
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.71 -12.94 7.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.17 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.93 2.52 0.41
    ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
    		 0.00 0.54
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.20 4.39 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.40 46.28 21.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 399.80 285.84 113.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 19.71 15.77 3.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 48.98 -28.74 77.72
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.07 -8.98 8.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.67 30.02 -17.35
    รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 1.86 -4.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -46.62 -9.64 -36.97
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -28.26 -21.72 -6.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.27 -14.64 23.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.81 -6.56 -13.24
    ค่าเช่าค้างจ่าย
    		 0.00 -2.39
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
    		 -1.95 -13.93 11.98
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.14 -1.20 1.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 390.85 225.69 165.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.29 -46.90 -17.40
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.18 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.20 -15.65 5.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 323.54 163.15 160.39
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.01 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -75.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 5.72 111.70 -105.98
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.57 -245.50 204.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.58 0.28
    เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
    		 -67.00 -67.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -107.16 -276.38 169.22
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -12.47 -7.53 -4.93
    รับเงิน (จ่ายชำระ) กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -145.47 -35.54 -109.93
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 82.77 164.09 -81.32
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -73.66 -285.46 211.80
    รับจากการชำระค่าหุ้น
    		 0.00 391.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.50 -75.22 32.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -191.32 151.92 -343.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 25.06 38.68 -13.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 109.44 70.76 38.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 134.50 109.44 25.06
    1. สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 66.00
    2. บริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 15.59 4.91 10.68
    3. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 4.91 20.88 -15.96
    4. เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 1.14
    5. หุ้นปันผลจ่าย
    		 0.00 27.60
    6. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1,524.37 0.00
    7. จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 199.88 0.00