EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 42.18 66.60 -24.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 98.84 77.27 21.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.28 0.22 2.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.15 -0.07
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 1.87 6.98 -5.11
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.28 3.92 -1.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.10 30.12 13.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 191.62 185.27 6.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -2.19 18.53 -20.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 23.55 -59.61 83.16
    รายได้ค้างรับ
    		 -11.61 -9.69 -1.92
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.59 -0.89 -0.71
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -2.65 3.68 -6.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.07 -27.01 11.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.96 4.01 -1.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.72 36.98 -53.71
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -115.77 30.28 -146.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -15.64 11.94 -27.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.72 4.65 11.07
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
    		 15.21 7.52 7.69
    ค่าเช่าค้างจ่าย
    		 4.22 8.45 -4.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 72.03 214.13 -142.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.22 -28.82 -15.40
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.83 9.41 -1.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.35 -8.75 -2.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.28 185.96 -161.68
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.10
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 -2.00 -8.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.46 0.05 1.41
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -587.92 -255.75 -332.17
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 -13.85 13.81
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -4.62 -7.50 2.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -601.02 -279.05 -321.98
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.29 0.28 -0.57
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 99.17
    ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -50.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -20.74 -8.49 -12.25
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 393.00 143.89 249.11
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -156.95 -111.79 -45.16
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
    		 520.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 784.52 66.77 717.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 207.78 -26.31 234.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.42 63.74 -26.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 245.21 37.42 207.78
    1. สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.50 10.00 -3.50
    2. บริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 29.77 115.12 -85.35