EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.71 | 9.62 | -13.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.20 | 64.88 | -0.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | -5.15 | 5.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
6.79 | 0.15 | 6.64 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.94 | -0.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.35 | 15.48 | -2.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.10 | 85.91 | -4.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.54 | -1.02 | 0.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
5.59 | 2.50 | 3.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 4.32 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | -0.51 | 1.97 |
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.35 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.58 | -2.53 | 19.11 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.19 | -3.75 | 3.95 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-2.28 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.28 | 4.52 | -18.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 1.42 | -3.25 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
0.02 | -0.03 | 0.05 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
86.08 | 90.21 | -4.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.35 | -15.57 | 8.21 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 3.27 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.42 | -6.71 | -0.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.31 | 71.21 | 0.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | -4.44 | 4.19 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.40 | -5.59 | 2.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
33.35 | 14.91 | 18.44 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -30.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่ากลับคืน
|
-36.52 | -41.84 | 5.32 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-32.00 | -29.97 | -2.03 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.17 | -86.90 | 51.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.74 | -21.29 | 54.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
13.28 | 88.18 | -74.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.02 | 66.90 | -20.88 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.23 | 0.96 | 1.27 |
2. เจ้าหนี้จากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 25.75 |