EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.32 32.58 15.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.46 25.36 0.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.13 0.16 -0.30
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.85 -0.69 1.54
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.17 0.08 -0.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 0.13 0.08
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.36 0.04
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.06 3.72 -2.67
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.57 61.70 13.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 78.74 45.76 32.97
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 3.72 2.07 1.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.40 -0.69 -8.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 2.83 -1.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.47 5.34 14.13
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.29 0.27 11.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -3.57 3.47
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.00 113.72 67.29
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.29 -0.31 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.15 113.41 67.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -38.34 -22.74 -15.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -1.39 1.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.35 -24.13 -14.23
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.34 -18.71 17.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.06 -3.72 2.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -8.18 -7.10 -1.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.58 -29.53 18.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 132.21 59.75 72.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 191.95 409.97 -218.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 324.16 469.72 -145.56
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างรอบระยะเวลาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.81 7.78 -2.97
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 8.00
    การลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์และเงินกู้ยืม
    		 0.00 9.89
    รายการเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 130.50 0.00