EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
151.09 | 150.62 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
35.50 | 40.35 | -4.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.46 | 39.20 | -3.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
75.53 | 76.15 | -0.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.26 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.22 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.03 | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.84 | 0.09 | 0.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.80 | -2.20 | 1.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.83 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -1.38 | 0.35 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
297527765
|
303.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-199.58 | 123.14 | -322.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.88 | -2.38 | 10.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-238.44 | -162.32 | -76.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.07 | 6.05 | -38.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.70 | -36.20 | 36.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-18.18 | 22.14 | -40.32 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -0.17 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-182.32 | 253.56 | -435.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.04 | -58.96 | 25.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-215.36 | 194.59 | -409.96 |
| 0.00 | -0.22 | 0.22 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.03 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.59 | -73.87 | -8.72 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.40 | -72.46 | -8.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
861.39 | 637.34 | 224.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-458.80 | -703.53 | 244.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-101.20 | -40.48 | -60.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.30 | -5.64 | 0.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.73 | -39.27 | 4.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
261.36 | -151.59 | 412.95 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-25.09 | -12.62 | -12.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.70 | -42.07 | -18.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
372.32 | 414.39 | -42.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
311.62 | 372.32 | -60.70 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 2.68 | -2.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
|
61.30 | 0.00 | |
การลดลงของลูกหนี้อื่นโดยแปลงเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |