EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
58.14 | 78.09 | -19.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.57 | 26.14 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.78 | 30.89 | 18.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.18 | 79.43 | -3.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | -0.27 | 0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.68 | -5.97 | 3.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-3.99 | 6.43 | -10.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 0.85 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.65 | -1.39 | -1.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
201226133
|
214.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
118.94 | -305.59 | 424.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
35.54 | 45.35 | -9.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
264.14 | -85.83 | 349.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.44 | 11.83 | -5.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.46 | -74.76 | 99.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.43 | 10.92 | -1.49 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.21 | -2.38 | 2.17 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -0.16 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
658.95 | -186.36 | 845.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.79 | -25.57 | 4.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
638.16 | -211.93 | 850.09 |
| 3.08 | -0.16 | 3.24 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.41 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-151.05 | -158.41 | 7.36 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-148.26 | -156.61 | 8.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
934.70 | 1,053.42 | -118.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,199.08 | -664.56 | -534.51 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.36 | -50.60 | 20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.41 | -5.45 | 0.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-49.39 | -30.89 | -18.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-349.54 | 301.91 | -651.45 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-8.23 | 0.28 | -8.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
131.98 | -63.27 | 195.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
282.41 | 345.68 | -63.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
414.39 | 282.41 | 131.98 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.55 | -0.37 |
โดยแปลงเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงของลูกหนี้อื่นโดยแปลงเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |