EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
78.09 | 133.32 | -55.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.14 | 30.28 | -4.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.89 | 20.14 | 10.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.43 | 69.38 | 10.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.27 | -0.04 | -0.22 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.97 | -14.59 | 8.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
6.43 | -7.54 | 13.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.70 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -2.18 | 0.79 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
214263489
|
229.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-305.59 | 20.87 | -326.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
45.35 | -72.49 | 117.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.83 | -120.93 | 35.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.83 | -7.46 | 19.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-74.76 | 10.16 | -84.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.92 | 15.04 | -4.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.38 | -9.84 | 7.46 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.43 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-186.36 | 64.44 | -250.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.57 | -31.84 | 6.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-211.93 | 32.59 | -244.52 |
| 0.59 | 3.08 | -2.49 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.04 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-158.41 | -26.08 | -132.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-156.61 | -23.86 | -132.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,053.42 | 701.44 | 351.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-664.56 | -677.10 | 12.53 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-50.60 | -70.84 | 20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.45 | -3.18 | -2.28 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-30.89 | -20.14 | -10.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
301.91 | -69.81 | 371.72 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.28 | 65.55 | -65.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-63.27 | 5.07 | -68.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
345.68 | 340.61 | 5.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
282.41 | 345.68 | -63.27 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.55 | 0.00 | |
การลดลงของลูกหนี้อื่นโดยแปลงเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงของลูกหนี้อื่นโดยแปลงเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
0.23
|
0.00 |