EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
133.32 | 93.85 | 39.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.28 | 25.47 | 4.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.14 | 22.75 | -2.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
69.38 | 73.80 | -4.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.59 | 0.64 | -15.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-7.54 | -10.09 | 2.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.79 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.18 | -0.93 | -1.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
229516821
|
206.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.87 | 2.23 | 18.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-72.49 | -7.99 | -64.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.93 | 123.08 | -244.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | 2.06 | -9.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.16 | 1.52 | 8.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.04 | 14.58 | 0.46 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.84 | 2.12 | -11.95 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.27 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
64.44 | 343.86 | -279.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.84 | -27.50 | -4.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.59 | 316.36 | -283.76 |
| -0.01 | 0.59 | -0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.19 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.08 | -11.33 | -14.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.29 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.86 | -10.51 | -13.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
701.44 | 679.72 | 21.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-677.10 | -787.79 | 110.69 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-70.84 | -50.60 | -20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.18 | -4.01 | 0.84 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.14 | -22.75 | 2.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.81 | -185.43 | 115.62 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
65.55 | -7.19 | 72.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.07 | 113.21 | -108.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
340.61 | 227.40 | 113.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
345.68 | 340.61 | 5.07 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 18.05 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.63 | |
การลดลงของลูกหนี้อื่นโดยแปลงเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงของลูกหนี้อื่นโดยแปลงเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |