EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
93.85 | 44.09 | 49.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.47 | 18.19 | 7.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.75 | 14.58 | 8.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.80 | 64.14 | 9.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.21 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.15 | 0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.64 | 8.14 | -7.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-10.09 | 1.77 | -11.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.65 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -1.52 | 0.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
206533967
|
150.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.23 | -260.88 | 263.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.99 | -8.21 | 0.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
123.08 | 194.92 | -71.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | 10.06 | -7.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.52 | 33.83 | -32.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.58 | -0.11 | 14.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.12 | -7.79 | 9.91 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.59 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
343.86 | 111.33 | 232.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.50 | -5.92 | -21.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
316.36 | 105.41 | 210.95 |
| 0.00 | -0.01 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.33 | -14.19 | 2.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.51 | -12.53 | 2.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
679.72 | 837.29 | -157.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-787.79 | -830.00 | 42.21 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-50.60 | -50.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.01 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.75 | -14.58 | -8.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.43 | -57.89 | -127.54 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.19 | -10.42 | 3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
113.21 | 24.57 | 88.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
227.40 | 202.83 | 24.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
340.61 | 227.40 | 113.21 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.63 | 0.00 |