EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
44.09 | 37.68 | 6.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.19 | 15.24 | 2.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.58 | 5.81 | 8.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
64.14 | 67.29 | -3.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.10 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.14 | 0.83 | 7.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
1.77 | 8.23 | -6.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 1.17 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -1.14 | -0.38 |
150107445
|
135.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-260.88 | 43.05 | -303.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.21 | -3.55 | -4.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
194.92 | -312.36 | 507.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.06 | 3.68 | 6.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.83 | -60.12 | 93.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.11 | -27.96 | 27.86 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.79 | 12.05 | -19.84 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | -0.96 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
111.33 | -211.15 | 322.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.92 | -25.93 | 20.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.41 | -237.09 | 342.50 |
| -0.17 | 0.00 | -0.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.19 | -29.77 | 15.57 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.53 | -28.53 | 16.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
837.29 | 889.87 | -52.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-830.00 | -628.87 | -201.13 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-50.60 | -101.20 | 50.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.58 | -5.81 | -8.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.89 | 153.98 | -211.87 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-10.42 | 7.48 | -17.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.57 | -104.32 | 128.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
202.83 | 307.15 | -104.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
227.40 | 202.83 | 24.57 |