EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 37.68 191.75 -154.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.24 46.60 -31.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.81 2.22 3.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.29 63.46 3.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.13 -0.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.83 11.31 -10.47
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 8.23 3.23 5.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.38 0.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 0.51 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.14 -3.45 2.31
    135037991
    		 313.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 43.05 70.38 -27.33
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.55 10.06 -13.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -312.36 -344.91 32.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.68 -21.89 25.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -60.12 44.58 -104.70
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -27.96 11.25 -39.22
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.05 5.66 6.39
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.96 -0.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -211.15 87.94 -299.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.93 -61.85 35.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -237.09 26.10 -263.18
    		0.02 -0.17 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -29.77 -154.80 125.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.38 -0.28
    รับดอกเบี้ย
    		 1.14 3.45 -2.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.53 -150.97 122.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 889.87 246.21 643.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -628.87 -131.01 -497.87
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -101.20 -118.40 17.20
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.81 -2.22 -3.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 153.98 -5.41 159.40
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 7.48 -36.06 43.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -104.32 -166.32 62.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 307.15 473.47 -166.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 202.83 307.15 -104.32