EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 191.75 277.03 -85.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.46 65.80 -2.34
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้ที่ดิน
    		 0.11 0.67 -0.56
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -1.60 -0.39 -1.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.60 51.47 -4.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.22 5.75 -3.54
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.38 -0.21 -0.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.31 0.96 10.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 3.23 0.53 2.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 1.72 -1.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.45 -1.07 -2.38
    313774602
    		 401.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 70.38 -141.52 211.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 10.06 -21.20 31.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -344.91 259.91 -604.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.89 18.25 -40.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.58 -40.80 85.39
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 5.66 -0.03 5.70
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 -1.48 0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.25 32.12 -20.87
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -36.06 -16.12 -19.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 51.88 490.86 -438.98
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.22 -5.90 3.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.85 -49.05 -12.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.18 435.91 -448.10
    		1.03 0.02 1.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -154.80 -54.81 -99.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.38 0.21 0.17
    รับดอกเบี้ย
    		 3.45 1.07 2.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -150.97 -53.53 -97.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 246.21 437.90 -191.69
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -131.01 -531.71 400.71
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -118.40 -113.34 -5.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.20 -207.16 203.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -166.32 176.26 -342.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 473.47 297.22 176.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 307.15 473.47 -166.32