EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
277.03 | 232.99 | 44.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
65.80 | 57.16 | 8.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
สำหรับสิทธิการใช้ที่ดิน
|
0.67 | 1.12 | -0.46 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.56 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.39 | 1.78 | -2.17 |
ภาษีเงินได้
|
51.47 | 49.60 | 1.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.75 | 6.35 | -0.59 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.39 | 0.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้
|
0.96 | -2.04 | 2.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้
|
0.53 | 15.64 | -15.11 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.51 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.07 | -1.63 | 0.56 |
400260502
|
361.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-141.52 | -122.41 | -19.11 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 7.25 | -7.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.20 | 33.59 | -54.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
259.91 | -222.40 | 482.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.25 | 111.48 | -93.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-40.80 | 68.64 | -109.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.03 | -0.09 | 0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.12 | 16.62 | 15.50 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
-16.12 | 9.06 | -25.18 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
490.86 | 262.86 | 228.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.90 | -6.32 | 0.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.05 | -51.21 | 2.16 |
| -531.71 | -670.10 | 138.38 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-54.81 | -168.57 | 113.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.39 | -0.18 |
รับดอกเบี้ย
|
1.07 | 1.63 | -0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-53.53 | -166.56 | 113.03 |
จากสถาบันการเงิน
|
437.90 | 527.33 | -89.43 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-113.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.16 | -1.39 | -205.77 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
175.22 | 37.39 | 137.84 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.22 | 259.81 | 37.41 |
ต่างประเทศ
|
1.03 | 0.02 | 1.01 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
473.47 | 297.22 | 176.26 |