EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี/งวด
|
232.99 | 55.34 | 177.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.16 | 10.15 | 47.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
สำหรับสิทธิการใช้ที่ดิน
|
1.12 | 0.27 | 0.85 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
1.78 | -1.02 | 2.80 |
ภาษีเงินได้
|
49.60 | 14.63 | 34.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.35 | 0.62 | 5.72 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.27 | -0.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้
|
-2.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้
|
15.64 | 0.00 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.17 | 0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.63 | 0.00 | |
361132306
|
79.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-122.41 | 1.01 | -123.43 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.25 | 22.73 | -15.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
33.59 | -27.88 | 61.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-222.40 | -110.82 | -111.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
111.48 | -81.12 | 192.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
68.64 | 69.43 | -0.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.09 | -9.19 | 9.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.62 | -69.45 | 86.07 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
9.06 | 17.76 | -8.71 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
262.86 | -107.63 | 370.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.32 | -0.52 | -5.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.21 | -20.74 | -30.47 |
| -670.10 | 0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-168.57 | -9.44 | -159.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.27 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-166.56 | -9.17 | -157.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
145.80 | 0.00 | |
ต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
-4.42 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
527.33 | 205.62 | 321.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.39 | -123.02 | 121.64 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.39 | -261.08 | 298.46 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม / 1 ตุลาคม
|
259.81 | 521.61 | -261.80 |
ต่างประเทศ
|
0.02 | -0.73 | 0.75 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
297.22 | 259.81 | 37.41 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.83 | 0.00 |